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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 837.00 | 113.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 649.00 | 35 238.00 | 16 411.00 | 51 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 942.00 | 172 823.00 | 110 120.00 | 282 942.00 |
AX Avances et acomptes | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 794.00 | 209 898.00 | 145 895.00 | 355 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CF Disponibilités | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 478.00 | 209 898.00 | 253 579.00 | 463 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -604 325.00 | -550 750.00 | | -604 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 974.00 | -53 576.00 | | 429 974.00 |
DL TOTAL (I) | -159 259.00 | -589 233.00 | | -159 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 120.00 | 140 787.00 | | 89 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 964.00 | 650 544.00 | | 266 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 692.00 | 32 720.00 | | 45 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | 9 291.00 | | 10 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 472.00 | | |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 838.00 | 842 814.00 | | 412 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 579.00 | 253 581.00 | | 253 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 752.00 | 753 735.00 | | 376 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
FG Production vendue services | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 912.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 500.00 | 111 967.00 | | 611 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 636.00 | 112 879.00 | | 611 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 55.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 12 022.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 146.00 | 100 857.00 | | 611 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 891.00 | 229 367.00 | | 738 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 917.00 | 282 942.00 | | 308 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 974.00 | -53 576.00 | | 429 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 469.00 | | 8 745.00 | 347 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 355 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 345 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 287.00 | | 8 745.00 | 337 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 063.00 | 39 256.00 | 420.00 | 171 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 390.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 615.00 | 38 866.00 | 420.00 | 169 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 120.00 | 53 034.00 | 36 086.00 | 89 120.00 |
VI Groupe et associés | 266 964.00 | 266 964.00 | | 266 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 838.00 | 376 752.00 | 36 086.00 | 412 838.00 |