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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 438.00 | 85 019.00 | 19 419.00 | 104 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 659.00 | 214 877.00 | 62 782.00 | 277 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 318.00 | 299 895.00 | 163 422.00 | 463 318.00 |
BT Marchandises | 2 716 519.00 | 605 554.00 | 2 110 966.00 | 2 716 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 061.00 | 98 617.00 | 2 503 444.00 | 2 602 061.00 |
BZ Autres créances | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
CF Disponibilités | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 956.00 | 704 171.00 | 4 902 786.00 | 5 606 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 274.00 | 1 004 066.00 | 5 066 208.00 | 6 070 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 650.00 | 860 212.00 | | 625 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 081.00 | -234 562.00 | | -206 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 197.00 | 1 747 278.00 | | 1 541 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 060.00 | 412 332.00 | | 219 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 680.00 | 327 610.00 | | 387 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 631.00 | 2 377 399.00 | | 2 557 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 682.00 | 271 644.00 | | 333 682.00 |
EA Autres dettes | 23 616.00 | 9 811.00 | | 23 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 344.00 | 3 960.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 011.00 | 3 402 757.00 | | 3 525 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 208.00 | 5 150 035.00 | | 5 066 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 566.00 | 3 366 979.00 | | 3 520 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 261.00 | 345 681.00 | | 183 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 305 603.00 | | 14 305 603.00 | 14 305 603.00 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 265 984.00 | | 265 984.00 | 265 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 571 691.00 | | 14 571 691.00 | 14 571 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 613 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 986 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 909.00 | 33 305.00 | | 21 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 909.00 | 33 305.00 | | 21 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4.00 | | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 467.00 | 33 305.00 | | 18 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -533.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635 720.00 | 13 934 871.00 | | 14 635 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841 801.00 | 14 169 434.00 | | 14 841 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 081.00 | -234 562.00 | | -206 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 122.00 | | 9 196.00 | 454 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 497.00 | | 5 600.00 | 376 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 520.00 | | 3 596.00 | 55 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 878.00 | 19 018.00 | | 280 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 878.00 | 19 018.00 | | 280 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360 650.00 | 244 903.00 | | 360 650.00 |
6T Sur comptes clients | 114 097.00 | 4 446.00 | 19 926.00 | 114 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 747.00 | 249 349.00 | 19 926.00 | 474 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 747.00 | 249 349.00 | 19 926.00 | 474 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 349.00 | 19 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 631.00 | 2 557 631.00 | | 2 557 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 061.00 | | | 2 602 061.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 261.00 | 183 261.00 | | 183 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 799.00 | 31 354.00 | 4 445.00 | 35 799.00 |
VI Groupe et associés | 387 680.00 | 387 680.00 | | 387 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 833.00 | | | -30 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
VP Divers | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 867.00 | 2 894 867.00 | | 2 894 867.00 |
VW T.V.A. | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 011.00 | 3 520 566.00 | 4 445.00 | 3 525 011.00 |