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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 438.00 | 93 988.00 | 10 450.00 | 104 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 759.00 | 233 026.00 | 46 733.00 | 279 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 993.00 | 327 014.00 | 280 979.00 | 607 993.00 |
BT Marchandises | 2 847 820.00 | 619 729.00 | 2 228 091.00 | 2 847 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 264.00 | 79 268.00 | 2 297 996.00 | 2 377 264.00 |
BZ Autres créances | 303 434.00 | | 303 434.00 | 303 434.00 |
CF Disponibilités | 238 398.00 | | 238 398.00 | 238 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 957.00 | 698 997.00 | 5 077 959.00 | 5 776 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 949.00 | 1 026 011.00 | 5 358 938.00 | 6 384 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 185.00 | 419 569.00 | | 520 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 764.00 | 100 616.00 | | -227 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 049.00 | 1 641 813.00 | | 1 414 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 239.00 | 262 257.00 | | 211 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 955.00 | 381 705.00 | | 1 487 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 950.00 | 2 568 051.00 | | 1 914 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 796.00 | 339 738.00 | | 307 796.00 |
EA Autres dettes | 20 008.00 | 22 997.00 | | 20 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 664.00 | 3 029.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 889.00 | 3 577 777.00 | | 3 944 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 938.00 | 5 219 590.00 | | 5 358 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 889.00 | 3 577 777.00 | | 3 944 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 893.00 | 257 236.00 | | 208 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 642 230.00 | 2 364 753.00 | 14 006 983.00 | 11 642 230.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 169 572.00 | 51 925.00 | 221 497.00 | 169 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 811 842.00 | 2 416 678.00 | 14 228 520.00 | 11 811 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 075 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | 43 263.00 | | 8 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | 43 263.00 | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 675.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 675.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 636.00 | 42 588.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 274.00 | 14 681 411.00 | | 14 869 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 097 038.00 | 14 580 795.00 | | 15 097 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 764.00 | 100 616.00 | | -227 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 171.00 | | 135 821.00 | 472 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 197.00 | | | 384 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 869.00 | | 135 821.00 | 65 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 554.00 | 11 459.00 | | 315 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 554.00 | 11 459.00 | | 315 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 598 926.00 | 619 729.00 | 598 926.00 | 598 926.00 |
6T Sur comptes clients | 54 305.00 | 33 565.00 | 8 601.00 | 54 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 230.00 | 653 294.00 | 607 527.00 | 653 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 230.00 | 653 294.00 | 607 527.00 | 653 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 294.00 | 607 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 950.00 | 1 914 950.00 | | 1 914 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 527.00 | 174 527.00 | | 174 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 264.00 | 2 377 264.00 | | 2 377 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VC Groupe et associés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 955.00 | 1 487 955.00 | | 1 487 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 090.00 | 246 090.00 | | 246 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 534.00 | 2 690 738.00 | 199 796.00 | 2 890 534.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 613.00 | 3 944 613.00 | | 3 944 613.00 |