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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 438.00 | 89 568.00 | 14 870.00 | 104 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 759.00 | 225 986.00 | 53 773.00 | 279 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 171.00 | 315 554.00 | 156 617.00 | 472 171.00 |
BT Marchandises | 2 825 420.00 | 598 926.00 | 2 226 494.00 | 2 825 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 838.00 | 54 305.00 | 2 481 534.00 | 2 535 838.00 |
BZ Autres créances | 232 601.00 | | 232 601.00 | 232 601.00 |
CF Disponibilités | 104 223.00 | | 104 223.00 | 104 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 060.00 | 653 230.00 | 5 062 829.00 | 5 716 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 231.00 | 968 785.00 | 5 219 446.00 | 6 188 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 569.00 | 625 650.00 | | 419 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 616.00 | -206 081.00 | | 100 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 813.00 | 1 541 197.00 | | 1 641 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 257.00 | 219 060.00 | | 262 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 705.00 | 387 680.00 | | 381 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 907.00 | 2 557 631.00 | | 2 567 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 738.00 | 333 682.00 | | 339 738.00 |
EA Autres dettes | 22 997.00 | 23 616.00 | | 22 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 029.00 | 3 344.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 633.00 | 3 525 011.00 | | 3 577 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 446.00 | 5 066 208.00 | | 5 219 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 188.00 | 3 520 566.00 | | 3 573 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 812.00 | 183 261.00 | | 257 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 226 018.00 | 2 107 487.00 | 14 333 505.00 | 12 226 018.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 202 799.00 | 45 763.00 | 248 562.00 | 202 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 428 817.00 | 2 153 250.00 | 14 582 067.00 | 12 428 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 638 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 027 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 57 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 557 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 263.00 | 21 909.00 | | 43 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 263.00 | 21 909.00 | | 43 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 3 446.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 3 442.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 588.00 | 18 467.00 | | 42 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 681 412.00 | 14 635 720.00 | | 14 681 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 796.00 | 14 841 801.00 | | 14 580 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 616.00 | -206 081.00 | | 100 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 318.00 | | 8 854.00 | 463 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 097.00 | | 2 100.00 | 382 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 116.00 | | 6 754.00 | 59 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 895.00 | 15 659.00 | | 299 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 895.00 | 15 659.00 | | 299 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 605 554.00 | | 6 628.00 | 605 554.00 |
6T Sur comptes clients | 98 617.00 | 1 449.00 | 45 761.00 | 98 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 171.00 | 1 449.00 | 52 389.00 | 704 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 171.00 | 1 449.00 | 52 389.00 | 704 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 52 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 907.00 | 2 567 907.00 | | 2 567 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 838.00 | 2 535 838.00 | | 2 535 838.00 |
VB T. V. A. | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
VI Groupe et associés | 381 705.00 | 381 705.00 | | 381 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 391.00 | 2 850 391.00 | | 2 850 391.00 |
VW T.V.A. | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 633.00 | 3 573 188.00 | 4 445.00 | 3 577 633.00 |