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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 138.00 | 124 942.00 | 61 196.00 | 186 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 899.00 | 293 306.00 | 97 592.00 | 390 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 386.00 | 418 248.00 | 352 137.00 | 770 386.00 |
BT Marchandises | 3 659 351.00 | 713 996.00 | 2 945 355.00 | 3 659 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 094.00 | 137 497.00 | 2 050 597.00 | 2 188 094.00 |
BZ Autres créances | 306 247.00 | | 306 247.00 | 306 247.00 |
CF Disponibilités | 499 908.00 | | 499 908.00 | 499 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 667.00 | 851 493.00 | 5 856 173.00 | 6 707 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 052.00 | 1 269 741.00 | 6 208 310.00 | 7 478 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 315.00 | 292 421.00 | | 160 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 875.00 | -132 107.00 | | -798 875.00 |
DL TOTAL (I) | 483 067.00 | 1 281 943.00 | | 483 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 834.00 | 561 566.00 | | 1 282 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 863.00 | 1 508 572.00 | | 1 506 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 529.00 | 2 160 540.00 | | 2 489 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 925.00 | 460 571.00 | | 409 925.00 |
EA Autres dettes | 36 092.00 | 8 941.00 | | 36 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 725 243.00 | 4 702 837.00 | | 5 725 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 310.00 | 5 984 780.00 | | 6 208 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 159.00 | 4 237 969.00 | | 5 339 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 317 717.00 | 428 122.00 | 12 745 839.00 | 12 317 717.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 147 096.00 | 5 918.00 | 153 014.00 | 147 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 464 913.00 | 434 040.00 | 12 898 953.00 | 12 464 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 720.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 494 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 791.00 | 890.00 | | 101 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 791.00 | 600 890.00 | | 101 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 498.00 | 422.00 | | 40 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 498.00 | 422.00 | | 40 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 293.00 | 600 468.00 | | 61 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767 130.00 | 11 518 255.00 | | 13 767 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 005.00 | 11 650 362.00 | | 14 566 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 875.00 | -132 107.00 | | -798 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 371.00 | | 2 540.00 | 1 042 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 525.00 | 58 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 525.00 | 770 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 497.00 | | 2 540.00 | 574 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 969.00 | | | 332 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 197.00 | 66 051.00 | | 352 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 197.00 | 66 051.00 | | 352 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 662 811.00 | 713 996.00 | 662 811.00 | 662 811.00 |
6T Sur comptes clients | 151 330.00 | 5 724.00 | 19 557.00 | 151 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 141.00 | 719 720.00 | 682 368.00 | 814 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 141.00 | 719 720.00 | 682 368.00 | 814 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 720.00 | 682 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 873.00 | 2 072 873.00 | | 2 072 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VB T. V. A. | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VC Groupe et associés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 957.00 | 2 604 957.00 | | 2 604 957.00 |