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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
AP Constructions | 54 401.00 | 27 912.00 | 26 489.00 | 54 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 357.00 | 31 836.00 | 1 521.00 | 33 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 340.00 | 59 749.00 | 153 591.00 | 213 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 794.00 | 9 634.00 | 112 160.00 | 121 794.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CF Disponibilités | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 269.00 | 9 634.00 | 491 635.00 | 501 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 609.00 | 69 382.00 | 645 227.00 | 714 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 217 275.00 | 189 778.00 | | 217 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 908.00 | 127 503.00 | | 143 908.00 |
DL TOTAL (I) | 434 898.00 | 390 997.00 | | 434 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 5 001.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 115.00 | 141 612.00 | | 165 115.00 |
EA Autres dettes | 44 407.00 | 72 885.00 | | 44 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 328.00 | 227 264.00 | | 210 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 227.00 | 619 400.00 | | 645 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 982.00 | 6 767.00 | | 52 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 982.00 | 6 767.00 | | 52 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
UX Autres créances clients | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |