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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
AP Constructions | 54 403.00 | 42 586.00 | 11 814.00 | 54 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 35 393.00 | 6 851.00 | 42 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 225.00 | 77 976.00 | 144 248.00 | 222 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 454.00 | 7 776.00 | 136 678.00 | 144 454.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 433 010.00 | | 433 010.00 | 433 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 274.00 | 7 776.00 | 664 498.00 | 672 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 499.00 | 85 752.00 | 808 747.00 | 894 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 349 411.00 | | | 349 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 645.00 | | | 178 645.00 |
DL TOTAL (I) | 601 773.00 | | | 601 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 204.00 | | | 169 204.00 |
EA Autres dettes | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 747.00 | | | 808 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 538.00 | | 4 687.00 | 217 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 955.00 | | 4 687.00 | 91 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 300.00 | 5 675.00 | | 72 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 300.00 | 5 675.00 | | 72 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 6 016.00 | 3 897.00 | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 6 016.00 | 3 897.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 6 016.00 | 3 897.00 | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 016.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UX Autres créances clients | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VP Divers | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |