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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
AP Constructions | 54 401.00 | 47 043.00 | 7 358.00 | 54 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 446.00 | 37 469.00 | 8 977.00 | 46 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 429.00 | 84 512.00 | 141 917.00 | 226 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 821.00 | 4 425.00 | 133 396.00 | 137 821.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CF Disponibilités | 501 355.00 | | 501 355.00 | 501 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 894.00 | 4 425.00 | 728 469.00 | 732 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 322.00 | 88 937.00 | 870 386.00 | 959 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 387 437.00 | 349 412.00 | | 387 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 085.00 | 178 645.00 | | 198 085.00 |
DL TOTAL (I) | 659 238.00 | 601 773.00 | | 659 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 11 418.00 | | 12 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 185.00 | 169 204.00 | | 195 185.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 26 352.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 148.00 | 206 975.00 | | 211 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 386.00 | 808 748.00 | | 870 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 225.00 | | 4 204.00 | 222 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 643.00 | | 4 204.00 | 96 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 976.00 | 6 536.00 | 84 512.00 | 77 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 976.00 | 6 536.00 | 84 512.00 | 77 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 185.00 | 195 185.00 | | 195 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 799.00 | 152 799.00 | | 152 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 148.00 | 211 148.00 | | 211 148.00 |