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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
AP Constructions | 54 401.00 | 37 801.00 | 16 600.00 | 54 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 555.00 | 34 499.00 | 3 056.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 538.00 | 72 301.00 | 145 237.00 | 217 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 190.00 | 5 658.00 | 152 532.00 | 158 190.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CF Disponibilités | 323 958.00 | | 323 958.00 | 323 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 110.00 | 5 658.00 | 570 453.00 | 576 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 649.00 | 77 958.00 | 715 690.00 | 793 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 316 632.00 | 261 168.00 | | 316 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 280.00 | 155 793.00 | | 151 280.00 |
DL TOTAL (I) | 541 628.00 | 490 678.00 | | 541 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 18.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 195.00 | 159 978.00 | | 148 195.00 |
EA Autres dettes | 24 372.00 | 16 563.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 062.00 | 176 559.00 | | 174 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 690.00 | 667 237.00 | | 715 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 313.00 | | 2 225.00 | 215 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 731.00 | | 2 225.00 | 89 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 549.00 | 5 752.00 | | 66 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 549.00 | 5 752.00 | | 66 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UX Autres créances clients | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |