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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 658.00 | 9 727.00 | 1 930.00 | 11 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 853.00 | 38 736.00 | 34 117.00 | 72 853.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 055.00 | 49 243.00 | 46 813.00 | 96 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 854.00 | | 378 854.00 | 378 854.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CF Disponibilités | 519 242.00 | | 519 242.00 | 519 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 776.00 | | 969 776.00 | 969 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 831.00 | 49 243.00 | 1 016 589.00 | 1 065 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 610 565.00 | | | 610 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
DL TOTAL (I) | 763 177.00 | | | 763 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 412.00 | | | 253 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 589.00 | | | 1 016 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 650.00 | | 1 749 650.00 | 1 749 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 650.00 | | 1 749 650.00 | 1 749 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 745.00 | | | -16 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 224.00 | | | 1 752 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 712.00 | | | 1 633 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 162.00 | | 26 273.00 | 70 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 96 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 92 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 166.00 | | 26 225.00 | 66 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | 48.00 | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 992.00 | 9 630.00 | 380.00 | 39 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 213.00 | 9 630.00 | 380.00 | 39 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 378 854.00 | | | 378 854.00 |
VB T. V. A. | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 715.00 | 415 715.00 | | 415 715.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 412.00 | 253 412.00 | | 253 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 476 855.00 | | | 476 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 695.00 | | | 566 695.00 |