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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 428.00 | 11 639.00 | 34 789.00 | 46 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 083.00 | 54 183.00 | 5 900.00 | 60 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 075.00 | 66 601.00 | 45 474.00 | 112 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 299.00 | 18 305.00 | 1 144 995.00 | 1 163 299.00 |
BZ Autres créances | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CF Disponibilités | 390 367.00 | | 390 367.00 | 390 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 024.00 | 18 305.00 | 1 645 719.00 | 1 664 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 098.00 | 84 906.00 | 1 691 192.00 | 1 776 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 893 130.00 | | | 893 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DL TOTAL (I) | 971 258.00 | | | 971 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 210.00 | | | 476 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 935.00 | | | 719 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 192.00 | | | 1 691 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 647.00 | | 2 752 647.00 | 2 752 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 647.00 | | 2 752 647.00 | 2 752 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 487.00 | | | 2 756 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 460.00 | | | 2 712 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 059.00 | | 9 015.00 | 103 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | | 8 874.00 | 97 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | 141.00 | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 612.00 | 20 989.00 | | 45 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 833.00 | 20 989.00 | | 44 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 210.00 | 476 210.00 | | 476 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 690.00 | 1 126 690.00 | | 1 126 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VB T. V. A. | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 220.00 | 1 224 220.00 | | 1 224 220.00 |
VW T.V.A. | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 935.00 | 719 935.00 | | 719 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
YT Sous‐traitance | 419 828.00 | | | 419 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546 296.00 | | | 546 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 487.00 | | | 483 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 158.00 | | | 343 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 385.00 | | | 1 104 385.00 |