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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 3 094.00 | 2 626.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 772.00 | 47 041.00 | 30 731.00 | 77 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 953.00 | 50 913.00 | 38 040.00 | 88 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
BZ Autres créances | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 371 009.00 | | 371 009.00 | 371 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 453.00 | 50 913.00 | 1 238 540.00 | 1 289 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 736 778.00 | | | 736 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
DL TOTAL (I) | 871 827.00 | | | 871 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 713.00 | | | 366 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 540.00 | | | 1 238 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 777.00 | | 2 467 777.00 | 2 467 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 777.00 | | 2 467 777.00 | 2 467 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 781.00 | | | 2 487 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 832.00 | | | 2 386 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 253.00 | 18 083.00 | 30 422.00 | 63 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | 18 083.00 | 30 422.00 | 62 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 922.00 | 214 922.00 | | 214 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 713 442.00 | 713 442.00 | | 713 442.00 |
VB T. V. A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 007.00 | 775 324.00 | 4 683.00 | 780 007.00 |
VW T.V.A. | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YT Sous‐traitance | 660 586.00 | | | 660 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 530.00 | | | 372 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 270.00 | | | 1 143 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |