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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 630.00 | 4 846.00 | 38 783.00 | 43 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 007.00 | 39 985.00 | 14 021.00 | 54 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 059.00 | 45 612.00 | 57 447.00 | 103 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 579.00 | | 837 579.00 | 837 579.00 |
BZ Autres créances | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CF Disponibilités | 399 555.00 | | 399 555.00 | 399 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 319.00 | | 1 352 319.00 | 1 352 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 378.00 | 45 612.00 | 1 409 766.00 | 1 455 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 837 727.00 | | | 837 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
DL TOTAL (I) | 927 230.00 | | | 927 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 872.00 | | | 263 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 401.00 | | | 218 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 536.00 | | | 482 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 766.00 | | | 1 409 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 494.00 | | 1 909 494.00 | 1 909 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 494.00 | | 1 909 494.00 | 1 909 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 754.00 | | | 1 921 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 350.00 | | | 1 866 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 953.00 | | 37 962.00 | 88 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 855.00 | 103 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 765.00 | 97 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 491.00 | | 37 911.00 | 83 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 50.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 913.00 | 18 217.00 | 23 518.00 | 50 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 134.00 | 18 217.00 | 23 518.00 | 50 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 872.00 | 263 872.00 | | 263 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 837 579.00 | 837 579.00 | | 837 579.00 |
VB T. V. A. | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 185.00 | 903 185.00 | | 903 185.00 |
VW T.V.A. | 175 348.00 | 175 346.00 | | 175 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 536.00 | 482 536.00 | | 482 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YT Sous‐traitance | 419 313.00 | | | 419 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 640.00 | | | 310 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 496.00 | | | 314 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 259.00 | | | 849 259.00 |