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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | 16 966.00 | 3 011.00 | 19 977.00 |
AP Constructions | 41 183.00 | 41 170.00 | 13.00 | 41 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 344.00 | 102 338.00 | 13 006.00 | 115 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 855.00 | 162 574.00 | 38 281.00 | 200 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
BZ Autres créances | 1 620 852.00 | | 1 620 852.00 | 1 620 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 572.00 | | 1 842 572.00 | 1 842 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 426.00 | 162 574.00 | 1 880 853.00 | 2 043 426.00 |
CU Autres participations | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | -90 612.00 | -102 012.00 | | -90 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 796.00 | 11 400.00 | | -31 796.00 |
DL TOTAL (I) | -35 467.00 | -3 671.00 | | -35 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 581.00 | 79 608.00 | | 39 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 49 992.00 | | 50 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 478.00 | 162 669.00 | | 180 478.00 |
EA Autres dettes | 1 645 764.00 | 1 625 269.00 | | 1 645 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 319.00 | 1 917 537.00 | | 1 916 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 853.00 | 1 913 867.00 | | 1 880 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 319.00 | 1 917 537.00 | | 1 916 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 581.00 | 79 608.00 | | 39 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 908.00 | | 11 172.00 | 189 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 200 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 158 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 680.00 | | 11 172.00 | 147 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 354.00 | 7 445.00 | 226.00 | 155 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | 1 449.00 | | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 838.00 | 5 996.00 | 226.00 | 139 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 764.00 | 1 645 764.00 | | 1 645 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 313.00 | | | 185 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 866.00 | | | 1 588 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 156.00 | 1 842 556.00 | 10 600.00 | 1 853 156.00 |
VW T.V.A. | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 319.00 | 1 916 319.00 | | 1 916 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |