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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 767.00 | 121 160.00 | 30 607.00 | 151 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 456.00 | 165 713.00 | 47 743.00 | 213 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 246 513.00 | | 3 246 513.00 | 3 246 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 724.00 | | 3 306 724.00 | 3 306 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 180.00 | 165 713.00 | 3 354 467.00 | 3 520 180.00 |
CU Autres participations | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | -205 319.00 | -203 358.00 | | -205 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 629.00 | -1 961.00 | | 62 629.00 |
DL TOTAL (I) | -55 750.00 | -118 378.00 | | -55 750.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 2 000.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 2 000.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 632.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | 40 525.00 | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 64 425.00 | | 35 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 661.00 | 131 488.00 | | 128 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 947.00 | | |
EA Autres dettes | 3 215 085.00 | 2 743 253.00 | | 3 215 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 517.00 | 2 983 270.00 | | 3 401 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 467.00 | 2 866 892.00 | | 3 354 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 517.00 | 2 983 270.00 | | 3 401 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 632.00 | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 002.00 | | 1 091 002.00 | 1 091 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 002.00 | | 1 091 002.00 | 1 091 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 721.00 | 2 357.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | 2 357.00 | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 637.00 | -2 357.00 | | -8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 281.00 | 1 064 282.00 | | 1 095 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 652.00 | 1 066 242.00 | | 1 032 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 629.00 | -1 961.00 | | 62 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 079.00 | | 5 195.00 | 221 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 263.00 | | 5 195.00 | 189 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 044.00 | 13 486.00 | 12 818.00 | 165 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 349.00 | 331.00 | 7 980.00 | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 696.00 | 13 155.00 | 4 838.00 | 150 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 6 700.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 6 700.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 085.00 | 3 215 085.00 | | 3 215 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 680.00 | 60 196.00 | 5 485.00 | 65 680.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 517.00 | 3 401 517.00 | | 3 401 517.00 |