| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 325.00 | 113 994.00 | 35 330.00 | 149 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 922.00 | 158 547.00 | 166 374.00 | 324 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | 328.00 | 3 260.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 2 596 798.00 | | 2 596 798.00 | 2 596 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 199 334.00 | | 199 334.00 | 199 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 124.00 | 328.00 | 2 800 796.00 | 2 801 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 046.00 | 158 875.00 | 2 967 171.00 | 3 126 046.00 |
CU Autres participations | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | -142 690.00 | -205 319.00 | | -142 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 417.00 | 62 629.00 | | 99 417.00 |
DL TOTAL (I) | 43 668.00 | -55 750.00 | | 43 668.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 8 700.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 8 700.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 672.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 974.00 | 35 775.00 | | 23 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 144.00 | 128 661.00 | | 129 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
EA Autres dettes | 2 763 368.00 | 3 215 085.00 | | 2 763 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 303.00 | 3 401 517.00 | | 2 917 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 171.00 | 3 354 467.00 | | 2 967 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 303.00 | 3 401 517.00 | | 2 917 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 672.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 805.00 | | 1 155 805.00 | 1 155 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 805.00 | | 1 155 805.00 | 1 155 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 721.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 8 721.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | -8 637.00 | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 188.00 | 1 095 281.00 | | 1 171 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 771.00 | 1 032 652.00 | | 1 071 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 417.00 | 62 629.00 | | 99 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 456.00 | | 133 479.00 | 213 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 013.00 | 324 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 013.00 | 187 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 113 073.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 619.00 | | 19 571.00 | 189 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136.00 | | 835.00 | 17 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 713.00 | 14 848.00 | 22 013.00 | 165 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 013.00 | 14 848.00 | 22 013.00 | 159 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 6 200.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 6 528.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 528.00 | 8 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 368.00 | 2 763 368.00 | | 2 763 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571 530.00 | 2 571 530.00 | | 2 571 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 260.00 | 2 601 775.00 | 5 485.00 | 2 607 260.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 303.00 | 2 917 303.00 | | 2 917 303.00 |