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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | 14 349.00 | 331.00 | 14 680.00 |
AP Constructions | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 310.00 | 110 743.00 | 38 567.00 | 149 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 079.00 | 165 044.00 | 56 035.00 | 221 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BZ Autres créances | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 740 446.00 | | 2 740 446.00 | 2 740 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 857.00 | | 2 810 857.00 | 2 810 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 936.00 | 165 044.00 | 2 866 892.00 | 3 031 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
CU Autres participations | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | -203 358.00 | -122 408.00 | | -203 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961.00 | -80 951.00 | | -1 961.00 |
DL TOTAL (I) | -118 378.00 | -116 417.00 | | -118 378.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 34 984.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 425.00 | 64 729.00 | | 64 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 488.00 | 161 021.00 | | 131 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EA Autres dettes | 2 743 253.00 | 2 559 597.00 | | 2 743 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 270.00 | 2 820 331.00 | | 2 983 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 892.00 | 2 703 913.00 | | 2 866 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 270.00 | 2 820 331.00 | | 2 983 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 34 984.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 467.00 | | 1 059 467.00 | 1 059 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 467.00 | | 1 059 467.00 | 1 059 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 19 450.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 19 450.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -19 450.00 | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 282.00 | 1 118 901.00 | | 1 064 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 242.00 | 1 199 851.00 | | 1 066 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961.00 | -80 951.00 | | -1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 880.00 | | 36 895.00 | 200 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 695.00 | 221 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 297.00 | 14 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 398.00 | 189 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 767.00 | | 36 895.00 | 163 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 504.00 | 12 236.00 | 16 695.00 | 169 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | 1 340.00 | 5 297.00 | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 198.00 | 10 896.00 | 11 398.00 | 151 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 253.00 | 2 743 253.00 | | 2 743 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 880.00 | 70 395.00 | 5 485.00 | 75 880.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 270.00 | 2 983 270.00 | | 2 983 270.00 |