| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 684.00 | 295 514.00 | 150 170.00 | 445 684.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 162.00 | 298 354.00 | 292 808.00 | 591 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 468.00 | | 219 468.00 | 219 468.00 |
072 Créances – Autres | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
084 Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
110 Total général Actif | 866 327.00 | 298 354.00 | 567 972.00 | 866 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 247 085.00 | 1 247 877.00 | | 1 247 085.00 |
230 Autres produits | 16 026.00 | 8 534.00 | | 16 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 263 110.00 | 1 256 411.00 | | 1 263 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 373.00 | 53 899.00 | | 50 373.00 |
242 Autres charges externes. | 467 927.00 | 444 696.00 | | 467 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455.00 | 12 186.00 | | 12 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 434 054.00 | 463 554.00 | | 434 054.00 |
252 Charges sociales | 181 000.00 | 193 604.00 | | 181 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 487.00 | 51 453.00 | | 52 487.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 198 297.00 | 1 219 392.00 | | 1 198 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 814.00 | 37 019.00 | | 64 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 3 943.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 651.00 | 700.00 | | 68 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 4 982.00 | | 12 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 195.00 | 27 393.00 | | 58 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 783.00 | | | 666 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 112.00 | | | 126 112.00 |