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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 5 212.00 | 1 168.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 599.00 | 253 365.00 | 62 234.00 | 315 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 670.00 | 87 708.00 | 203 962.00 | 291 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 419.00 | 346 285.00 | 409 135.00 | 755 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 366.00 | | 295 366.00 | 295 366.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 785.00 | | 351 785.00 | 351 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 205.00 | 346 285.00 | 760 920.00 | 1 107 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 826.00 | 34 892.00 | | 42 826.00 |
DG Autres réserves | 86 207.00 | 26 207.00 | | 86 207.00 |
DH Report à nouveau | 5 188.00 | 12 894.00 | | 5 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 045.00 | 60 228.00 | | 20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 330 266.00 | 310 221.00 | | 330 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 392.00 | 227 093.00 | | 191 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 036.00 | 30 706.00 | | 81 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 487.00 | 153 382.00 | | 156 487.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 654.00 | 411 239.00 | | 430 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 920.00 | 721 460.00 | | 760 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 350.00 | 378 739.00 | | 308 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 359.00 | 60 775.00 | | 37 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 880.00 | | 141 635.00 | 619 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 755 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 607 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 569.00 | | 139 795.00 | 473 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 1 840.00 | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 185.00 | 44 099.00 | | 302 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 912.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 886.00 | 42 187.00 | | 298 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | 1.00 | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 295 366.00 | 295 366.00 | | 295 366.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 499.00 | 30 195.00 | 122 304.00 | 152 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 430.00 | 319 657.00 | 5 773.00 | 325 430.00 |
VW T.V.A. | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 654.00 | 308 350.00 | 122 304.00 | 430 654.00 |