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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 1 294.00 | 5 086.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 198.00 | 208 519.00 | 43 679.00 | 252 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 374.00 | 67 159.00 | 87 215.00 | 154 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 844.00 | 276 972.00 | 287 871.00 | 564 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 685.00 | | 277 685.00 | 277 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 529.00 | 276 972.00 | 565 557.00 | 842 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 857.00 | 23 147.00 | | 29 857.00 |
DG Autres réserves | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
DH Report à nouveau | 66 149.00 | 70 398.00 | | 66 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 220.00 | 2 460.00 | | -48 220.00 |
DL TOTAL (I) | 249 993.00 | 298 213.00 | | 249 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 221.00 | 71 750.00 | | 139 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 839.00 | 96 630.00 | | 71 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 721.00 | 124 460.00 | | 103 721.00 |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 564.00 | 294 211.00 | | 315 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 557.00 | 592 424.00 | | 565 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 288.00 | 294 211.00 | | 270 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 442.00 | 70 711.00 | | 79 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 661.00 | | 30 436.00 | 551 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 254.00 | 564 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 254.00 | 406 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 642.00 | | 5 736.00 | 136 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 238.00 | | 24 588.00 | 399 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | 113.00 | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 546.00 | 39 680.00 | 17 254.00 | 254 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 1 066.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 317.00 | 38 614.00 | 17 254.00 | 254 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 254 619.00 | 254 619.00 | | 254 619.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 926.00 | 12 650.00 | 45 275.00 | 57 926.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 579.00 | 293 579.00 | | 293 579.00 |
VW T.V.A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 564.00 | 270 288.00 | 45 275.00 | 315 564.00 |