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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 3 300.00 | 3 080.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 963.00 | 229 810.00 | 47 153.00 | 276 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 606.00 | 69 076.00 | 127 530.00 | 196 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 880.00 | 302 185.00 | 317 695.00 | 619 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 198.00 | | 291 198.00 | 291 198.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 765.00 | | 403 765.00 | 403 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 645.00 | 302 185.00 | 721 460.00 | 1 023 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 892.00 | 29 857.00 | | 34 892.00 |
DG Autres réserves | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
DH Report à nouveau | 12 894.00 | 66 149.00 | | 12 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 228.00 | -48 220.00 | | 60 228.00 |
DL TOTAL (I) | 310 221.00 | 249 993.00 | | 310 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 093.00 | 139 221.00 | | 227 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 71 839.00 | | 30 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 382.00 | 103 721.00 | | 153 382.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 239.00 | 315 564.00 | | 411 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 460.00 | 565 557.00 | | 721 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 739.00 | 270 288.00 | | 378 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 775.00 | 79 442.00 | | 60 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 843.00 | | 66 677.00 | 564 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 619 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 473 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 572.00 | | 78 638.00 | 406 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | -11 961.00 | 15 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 972.00 | 36 853.00 | 11 640.00 | 276 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 2 006.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 678.00 | 34 848.00 | 11 640.00 | 275 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 291 198.00 | 291 198.00 | | 291 198.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 275.00 | 132 776.00 | 32 499.00 | 165 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 005.00 | 307 072.00 | 3 933.00 | 311 005.00 |
VW T.V.A. | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 239.00 | 378 739.00 | 32 499.00 | 411 239.00 |