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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 28 716.00 | 21 134.00 | 7 581.00 | 28 716.00 |
AP Constructions | 486 047.00 | 279 521.00 | 206 526.00 | 486 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 792.00 | 118 435.00 | 66 357.00 | 184 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 744.00 | 122 776.00 | 140 967.00 | 263 744.00 |
AX Avances et acomptes | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 943.00 | 551 599.00 | 636 344.00 | 1 187 943.00 |
BT Marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BZ Autres créances | 364 411.00 | | 364 411.00 | 364 411.00 |
CF Disponibilités | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 998.00 | | 477 998.00 | 477 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 941.00 | 551 599.00 | 1 114 342.00 | 1 665 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 573 150.00 | | | 573 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
DL TOTAL (I) | 672 407.00 | | | 672 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 302.00 | | | 197 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 934.00 | | | 441 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 342.00 | | | 1 114 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 151.00 | | | 421 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 736.00 | | 1 395 736.00 | 1 395 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 736.00 | | 1 395 736.00 | 1 395 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 849.00 | |
GE Autres charges | | | 116 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 693.00 | | | 1 453 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 836.00 | | | 1 378 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 499.00 | | 266 540.00 | 1 096 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 097.00 | 1 187 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 097.00 | 1 009 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 148.00 | | 265 215.00 | 919 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 906.00 | | 1 325.00 | 60 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 098.00 | 49 849.00 | 173 348.00 | 675 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 48.00 | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 416.00 | 49 800.00 | 173 348.00 | 665 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
UX Autres créances clients | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VB T. V. A. | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 293.00 | 416 062.00 | 62 231.00 | 478 293.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 151.00 | 421 151.00 | | 421 151.00 |