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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 9 054.00 | 65.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 21 747.00 | 19 101.00 | 2 645.00 | 21 747.00 |
AP Constructions | 583 922.00 | 308 886.00 | 275 036.00 | 583 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 136.00 | 162 375.00 | 24 761.00 | 187 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 435.00 | 282 742.00 | 238 693.00 | 521 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 716.00 | 782 158.00 | 713 557.00 | 1 495 716.00 |
BT Marchandises | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BZ Autres créances | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 843.00 | | 336 843.00 | 336 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 559.00 | 782 158.00 | 1 050 400.00 | 1 832 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 268 005.00 | | | 268 005.00 |
DH Report à nouveau | -267 066.00 | | | -267 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 801.00 | | | 450 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 336.00 | | | 1 024 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 400.00 | | | 1 050 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 423.00 | | | 645 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 981.00 | | 691 981.00 | 691 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 981.00 | | 691 981.00 | 691 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 637.00 | |
GE Autres charges | | | 61 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 475.00 | | | 848 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 751.00 | | | 847 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 494.00 | | 182.00 | 1 497 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 1 495 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 1 314 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 020.00 | | 182.00 | 1 316 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 481.00 | 123 637.00 | 1 960.00 | 660 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | 812.00 | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 239.00 | 122 825.00 | 1 960.00 | 652 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 801.00 | 85 853.00 | 350 085.00 | 450 801.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 279.00 | 70 639.00 | 65 639.00 | 136 279.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 361.00 | 645 413.00 | 350 085.00 | 1 010 361.00 |