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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 7 429.00 | 1 689.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 25 787.00 | 20 673.00 | 5 113.00 | 25 787.00 |
AP Constructions | 590 235.00 | 218 576.00 | 371 659.00 | 590 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 498.00 | 132 618.00 | 57 880.00 | 190 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 968.00 | 174 976.00 | 350 991.00 | 525 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 962.00 | 554 274.00 | 959 687.00 | 1 513 962.00 |
BT Marchandises | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BZ Autres créances | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CF Disponibilités | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 997.00 | 554 274.00 | 1 223 722.00 | 1 777 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 578 007.00 | | | 578 007.00 |
DH Report à nouveau | -79 166.00 | | | -79 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 523 566.00 | | | 523 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 870.00 | | | 530 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 156.00 | | | 700 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722.00 | | | 1 223 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 309.00 | | 1 244 309.00 | 1 244 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 309.00 | | 1 244 309.00 | 1 244 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 979.00 | |
GE Autres charges | | | 96 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 103.00 | | | -23 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 367.00 | | | 1 302 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 042.00 | | | 1 302 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 514.00 | 2 386.00 | 265 907.00 | 1 554 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 850.00 | 173 995.00 | 1 513 962.00 | 134 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 850.00 | 173 995.00 | 1 332 489.00 | 134 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 397.00 | | 2 436.00 | 113 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 863.00 | | 263 471.00 | 1 377 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 253.00 | 2 386.00 | | 63 253.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 578.00 | 119 979.00 | 163 282.00 | 597 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 746.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 895.00 | 119 232.00 | 163 282.00 | 590 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
UX Autres créances clients | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 870.00 | 84 379.00 | 343 848.00 | 530 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 488.00 | 170 848.00 | 65 639.00 | 236 488.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 571.00 | 232 080.00 | 343 848.00 | 678 571.00 |