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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 8 241.00 | 877.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 21 747.00 | 17 867.00 | 3 879.00 | 21 747.00 |
AP Constructions | 583 922.00 | 260 925.00 | 322 996.00 | 583 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 192.00 | 144 485.00 | 42 706.00 | 187 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 158.00 | 228 959.00 | 294 199.00 | 523 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 494.00 | 660 481.00 | 837 013.00 | 1 497 494.00 |
BT Marchandises | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BZ Autres créances | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CF Disponibilités | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 476.00 | 660 481.00 | 1 111 995.00 | 1 772 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 578 007.00 | | | 578 007.00 |
DH Report à nouveau | -78 840.00 | | | -78 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 226.00 | | | -188 226.00 |
DL TOTAL (I) | 335 340.00 | | | 335 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 473.00 | | | 505 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 817.00 | | | 186 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 654.00 | | | 776 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 995.00 | | | 1 111 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 313.00 | | | 310 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 844.00 | | 553 844.00 | 553 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 844.00 | | 553 844.00 | 553 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 755.00 | |
GE Autres charges | | | 52 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 058.00 | | | 620 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 284.00 | | | 808 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 226.00 | | | -188 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 962.00 | | 5 781.00 | 1 513 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 249.00 | 1 497 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 249.00 | 1 316 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 489.00 | | 5 781.00 | 1 332 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 274.00 | 127 755.00 | 21 549.00 | 554 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 812.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 845.00 | 126 943.00 | 21 549.00 | 546 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 817.00 | 186 817.00 | | 186 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
UX Autres créances clients | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VB T. V. A. | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 473.00 | 58 983.00 | 343 848.00 | 505 473.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VP Divers | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 085.00 | 108 445.00 | 65 639.00 | 174 085.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 803.00 | 310 313.00 | 343 848.00 | 756 803.00 |