| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 4 182.00 | 41 818.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 076.00 | 61 660.00 | 46 416.00 | 108 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 020.00 | 206 450.00 | 394 571.00 | 601 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 165.00 | 281 949.00 | 606 216.00 | 888 165.00 |
BP En cours de production de services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BT Marchandises | 3 572 602.00 | 225 126.00 | 3 347 476.00 | 3 572 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 770.00 | 1 600.00 | 720 170.00 | 721 770.00 |
BZ Autres créances | 529 752.00 | | 529 752.00 | 529 752.00 |
CF Disponibilités | 1 287 802.00 | | 1 287 802.00 | 1 287 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 605.00 | 226 726.00 | 5 937 880.00 | 6 164 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 770.00 | 508 675.00 | 6 544 095.00 | 7 052 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 340 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 513 986.00 | 384 262.00 | | 513 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 338.00 | 377 723.00 | | 373 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 659.00 | 68 059.00 | | 58 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 983.00 | 1 204 045.00 | | 1 217 983.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | 85 000.00 | | 134 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 500.00 | 85 000.00 | | 134 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 318.00 | 500 000.00 | | 690 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 158.00 | 415 417.00 | | 448 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 747.00 | 3 273 582.00 | | 3 798 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 437.00 | 258 055.00 | | 216 437.00 |
EA Autres dettes | 37 953.00 | 17 417.00 | | 37 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 191 613.00 | 4 509 471.00 | | 5 191 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 095.00 | 5 798 516.00 | | 6 544 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 996 084.00 | | 15 996 084.00 | 15 996 084.00 |
FD Production vendue biens | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
FG Production vendue services | 2 008 087.00 | | 2 008 087.00 | 2 008 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 084 322.00 | | 18 084 322.00 | 18 084 322.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 317 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 624 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 729 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 7 988.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 895.00 | 7 988.00 | | 87 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 17 754.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 500.00 | 85 000.00 | | 114 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 179.00 | 102 754.00 | | 115 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 284.00 | -94 766.00 | | -27 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 125.00 | 178 534.00 | | 157 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407 299.00 | 18 365 764.00 | | 18 407 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 033 961.00 | 17 988 041.00 | | 18 033 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 338.00 | 377 723.00 | | 373 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 687.00 | | 409 491.00 | 757 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 285.00 | 62 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 012.00 | 888 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 728.00 | 709 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 638.00 | | 46 000.00 | 70 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 333.00 | | 363 491.00 | 424 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 715.00 | | | 262 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 625.00 | 69 052.00 | 78 728.00 | 291 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | 4 182.00 | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967.00 | 64 870.00 | 78 728.00 | 281 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 114 500.00 | 65 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 571.00 | 225 126.00 | 149 571.00 | 149 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 171.00 | 225 126.00 | 149 571.00 | 151 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 171.00 | 339 626.00 | 214 571.00 | 236 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 747.00 | 3 798 747.00 | | 3 798 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
UX Autres créances clients | 719 100.00 | | | 719 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 318.00 | 154 764.00 | 535 554.00 | 690 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
VP Divers | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 535.00 | | | 391 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 010.00 | 1 250 910.00 | 65 100.00 | 1 316 010.00 |
VW T.V.A. | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 455.00 | 4 207 901.00 | 535 554.00 | 4 743 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |