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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 16 727.00 | 29 273.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 173.00 | 97 744.00 | 13 429.00 | 111 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 337.00 | 367 820.00 | 301 517.00 | 669 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 064.00 | 491 949.00 | 470 115.00 | 962 064.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 3 192 286.00 | 298 609.00 | 2 893 677.00 | 3 192 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 694.00 | 867.00 | 388 826.00 | 389 694.00 |
BZ Autres créances | 617 361.00 | | 617 361.00 | 617 361.00 |
CF Disponibilités | 2 621 227.00 | | 2 621 227.00 | 2 621 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 761.00 | 299 477.00 | 6 553 285.00 | 6 852 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 825.00 | 791 425.00 | 7 023 400.00 | 7 814 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 770 591.00 | 768 033.00 | | 770 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 609.00 | 302 558.00 | | 342 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 459.00 | 39 859.00 | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 659.00 | 1 382 450.00 | | 1 415 659.00 |
DP Provisions pour risques | 114 700.00 | 190 332.00 | | 114 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 700.00 | 190 332.00 | | 114 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 840.00 | 369 707.00 | | 2 288 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 174.00 | 3 701 318.00 | | 2 338 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 245.00 | 263 727.00 | | 656 245.00 |
EA Autres dettes | 209 781.00 | 162 050.00 | | 209 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 041.00 | 4 888 592.00 | | 5 493 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 400.00 | 6 461 374.00 | | 7 023 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 769.00 | 4 289 107.00 | | 3 366 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 366 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 881 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 325 460.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 905 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 566 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 719.00 | |
GE Autres charges | | | 14 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 396 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 464.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 101 296.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -99 258.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 270.00 | 148 347.00 | | 161 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 907 443.00 | 24 190 854.00 | | 15 907 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 564 834.00 | 23 888 296.00 | | 15 564 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 609.00 | 302 558.00 | | 342 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 402.00 | | 16 913.00 | 964 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 780 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 404.00 | | 16 358.00 | 783 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 361.00 | | 555.00 | 64 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 183.00 | 75 410.00 | 19 252.00 | 424 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 203.00 | 4 182.00 | | 22 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 980.00 | 71 228.00 | 19 252.00 | 401 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 332.00 | 12 700.00 | 88 332.00 | 190 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 332.00 | 12 700.00 | 88 332.00 | 190 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 88 332.00 | |