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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 8 364.00 | 37 636.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 739.00 | 78 907.00 | 39 832.00 | 118 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 342.00 | 260 540.00 | 400 802.00 | 661 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 351.00 | 357 468.00 | 602 883.00 | 960 351.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 4 862 675.00 | 234 391.00 | 4 628 285.00 | 4 862 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 579.00 | 867.00 | 737 712.00 | 738 579.00 |
BZ Autres créances | 573 871.00 | | 573 871.00 | 573 871.00 |
CF Disponibilités | 353 238.00 | | 353 238.00 | 353 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 814.00 | 235 258.00 | 6 342 557.00 | 6 577 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 165.00 | 592 726.00 | 6 945 440.00 | 7 538 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 667 324.00 | 513 986.00 | | 667 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 710.00 | 373 338.00 | | 350 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 259.00 | 58 659.00 | | 49 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 292.00 | 1 217 983.00 | | 1 339 292.00 |
DP Provisions pour risques | 89 500.00 | 134 500.00 | | 89 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 500.00 | 134 500.00 | | 89 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 048.00 | 690 318.00 | | 689 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 192.00 | 448 158.00 | | 707 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 863.00 | 3 798 747.00 | | 3 828 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 100.00 | 216 437.00 | | 229 100.00 |
EA Autres dettes | 32 194.00 | 37 953.00 | | 32 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 648.00 | 5 191 613.00 | | 5 516 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 440.00 | 6 544 095.00 | | 6 945 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 525 755.00 | | 17 525 755.00 | 17 525 755.00 |
FD Production vendue biens | 194 370.00 | | 194 370.00 | 194 370.00 |
FG Production vendue services | 2 302 629.00 | | 2 302 629.00 | 2 302 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 022 753.00 | | 20 022 753.00 | 20 022 753.00 |
FM Production stockée | | | -14 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 262 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 219 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 743 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 87 895.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 755.00 | 479.00 | | 36 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 755.00 | 115 179.00 | | 36 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | -27 284.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 070.00 | 157 125.00 | | 146 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 308 799.00 | 18 407 299.00 | | 20 308 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 089.00 | 18 033 961.00 | | 19 958 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 710.00 | 373 338.00 | | 350 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 165.00 | | 72 186.00 | 888 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 096.00 | | 70 984.00 | 709 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 431.00 | | 1 202.00 | 62 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 949.00 | 75 519.00 | | 281 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 4 182.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 109.00 | 71 337.00 | | 268 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 500.00 | | 65 000.00 | 134 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 126.00 | 234 391.00 | 225 126.00 | 225 126.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 733.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 726.00 | 234 391.00 | 225 859.00 | 226 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 226.00 | 234 391.00 | 290 859.00 | 361 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 863.00 | 3 828 863.00 | | 3 828 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
UX Autres créances clients | 737 539.00 | 737 539.00 | | 737 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 610.00 | 160 904.00 | 369 706.00 | 530 610.00 |
VI Groupe et associés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 757.00 | 453 757.00 | | 453 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 199.00 | 1 247 526.00 | 64 673.00 | 1 312 199.00 |
VW T.V.A. | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 455.00 | 4 439 749.00 | 369 706.00 | 4 809 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |