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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 20 909.00 | 25 091.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 078.00 | 108 858.00 | 15 220.00 | 124 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 719.00 | 423 975.00 | 267 744.00 | 691 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 889.00 | 563 400.00 | 436 488.00 | 999 889.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 2 584 044.00 | 279 295.00 | 2 304 749.00 | 2 584 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 410.00 | 867.00 | 283 543.00 | 284 410.00 |
BZ Autres créances | 446 964.00 | | 446 964.00 | 446 964.00 |
CF Disponibilités | 2 039 834.00 | | 2 039 834.00 | 2 039 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 593.00 | 280 162.00 | 5 146 431.00 | 5 426 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 482.00 | 843 562.00 | 5 582 919.00 | 6 426 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 773 200.00 | 770 591.00 | | 773 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 659.00 | 342 609.00 | | 269 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 059.00 | 30 459.00 | | 21 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 918.00 | 1 415 659.00 | | 1 335 918.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 114 700.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 114 700.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 271.00 | 2 288 840.00 | | 2 126 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 781.00 | 2 338 174.00 | | 899 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 558.00 | 656 245.00 | | 901 558.00 |
EA Autres dettes | 274 390.00 | 209 781.00 | | 274 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 001.00 | 5 493 041.00 | | 4 202 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 919.00 | 7 023 400.00 | | 5 582 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159.00 | 3 366 769.00 | | 5 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 945 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 329 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 334 276.00 | |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 793 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 630 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 371 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 742.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 742.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -742.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 058.00 | 161 270.00 | | 132 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 795 582.00 | 15 907 442.00 | | 16 795 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 525 923.00 | 15 564 833.00 | | 16 525 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 659.00 | 342 609.00 | | 269 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 064.00 | | 37 825.00 | 962 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 510.00 | | 35 288.00 | 780 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 916.00 | | 2 537.00 | 64 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 949.00 | 71 451.00 | | 491 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | 4 182.00 | | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 564.00 | 67 270.00 | | 465 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 700.00 | 10 000.00 | 79 700.00 | 114 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 700.00 | 10 000.00 | 79 700.00 | 114 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 781.00 | 899 781.00 | | 899 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 408.00 | 331 408.00 | | 331 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 540.00 | 844 540.00 | | 844 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
UX Autres créances clients | 284 410.00 | 284 410.00 | | 284 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 271.00 | 2 121 112.00 | 5 159.00 | 2 126 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 964.00 | 446 964.00 | | 446 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 168.00 | 732 715.00 | 67 453.00 | 800 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 000.00 | 4 196 841.00 | 5 159.00 | 4 202 000.00 |