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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 009.00 | 490.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 529.00 | 719.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 929.00 | 253 421.00 | 9 508.00 | 262 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 510.00 | 256 960.00 | 580 549.00 | 837 510.00 |
BT Marchandises | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 038.00 | | 172 038.00 | 172 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 548.00 | 256 960.00 | 752 587.00 | 1 009 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 620.00 | | | 166 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 651.00 | | | 166 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 875.00 | | | 529 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 587.00 | | | 752 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 365.00 | | | 325 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 759.00 | | 1 326 759.00 | 1 326 759.00 |
FG Production vendue services | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 785.00 | | 1 350 785.00 | 1 350 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 611.00 | | | 1 353 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 048.00 | | | 1 332 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 696.00 | 95.00 | 2 493.00 | 838 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 837 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 267 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 960.00 | | 2 493.00 | 268 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | 95.00 | | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 006.00 | 5 729.00 | 3 774.00 | 255 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 006.00 | 5 729.00 | 3 774.00 | 255 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 789.00 | 82 278.00 | 155 796.00 | 286 789.00 |
VI Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 975.00 | 35 657.00 | 4 318.00 | 39 975.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 875.00 | 325 365.00 | 155 796.00 | 529 875.00 |