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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 1 168.00 | 1 966.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 047.00 | 254 451.00 | 21 595.00 | 276 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 971.00 | 255 620.00 | 601 351.00 | 856 971.00 |
BT Marchandises | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BZ Autres créances | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 049.00 | 255 620.00 | 768 429.00 | 1 024 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 240 647.00 | | | 240 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 120.00 | | | 309 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 782.00 | | | 527 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 429.00 | | | 768 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 361.00 | | | 354 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 551.00 | | 1 323 551.00 | 1 323 551.00 |
FG Production vendue services | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 931.00 | | 1 357 931.00 | 1 357 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 834.00 | | | 1 362 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 899.00 | | | 1 344 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 510.00 | | 18 792.00 | 837 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 856 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 287 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 679.00 | | 18 792.00 | 267 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 960.00 | 5 949.00 | 7 290.00 | 256 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 960.00 | 5 949.00 | 7 290.00 | 256 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 533.00 | 112 112.00 | 167 378.00 | 285 533.00 |
VI Groupe et associés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 994.00 | 49 597.00 | 4 397.00 | 53 994.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 782.00 | 354 361.00 | 167 378.00 | 527 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
ST Autres comptes | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |