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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 199.00 | 935.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 729.00 | 264 515.00 | 34 213.00 | 298 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 773.00 | 266 715.00 | 605 058.00 | 871 773.00 |
BT Marchandises | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 433.00 | | 257 433.00 | 257 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 206.00 | 266 715.00 | 862 491.00 | 1 129 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 835.00 | | | 216 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 245.00 | | | -40 245.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 898.00 | | | 494 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 812.00 | | | 652 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 491.00 | | | 862 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 817.00 | | | 560 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 770.00 | | 10 235.00 | 867 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 871 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 301 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 860.00 | | 10 235.00 | 297 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 301.00 | 10 758.00 | 5 344.00 | 261 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 301.00 | 10 758.00 | 5 344.00 | 261 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 726.00 | 402 731.00 | 91 994.00 | 494 726.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -214 050.00 | | | -214 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 223.00 | 32 825.00 | 4 397.00 | 37 223.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 812.00 | 560 817.00 | 91 994.00 | 652 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |