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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 1 801.00 | 1 332.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 725.00 | 259 499.00 | 35 226.00 | 294 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 770.00 | 261 301.00 | 606 468.00 | 867 770.00 |
BT Marchandises | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 472.00 | | 142 472.00 | 142 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 242.00 | 261 301.00 | 748 941.00 | 1 010 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 558.00 | | | 207 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 249 924.00 | | | 249 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 779.00 | | | 284 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 016.00 | | | 499 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 941.00 | | | 748 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 403.00 | | | 365 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 971.00 | | 32 808.00 | 856 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 880.00 | 14 130.00 | 867 770.00 | 7 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 14 130.00 | 297 860.00 | 7 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 061.00 | | 32 808.00 | 287 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 620.00 | 10 118.00 | 4 436.00 | 255 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 620.00 | 10 118.00 | 4 436.00 | 255 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 675.00 | 147 062.00 | 133 613.00 | 280 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 059.00 | 17 662.00 | 4 397.00 | 22 059.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 016.00 | 365 403.00 | 133 613.00 | 499 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
ST Autres comptes | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |