| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 8 018.00 | 3 075.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 27 635.00 | 19 002.00 | 46 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 731.00 | 35 653.00 | 22 077.00 | 57 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 960.00 | 35 653.00 | 134 306.00 | 169 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 328.00 | 2 400.00 | 282 728.00 | 280 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 328.00 | 2 400.00 | 282 728.00 | 280 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 171.00 | | | 283 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 426.00 | | | 271 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 689.00 | | 2 042.00 | 55 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 689.00 | | 2 042.00 | 55 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 608.00 | 8 045.00 | | 27 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 608.00 | 8 045.00 | | 27 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 999.00 | | | 55 999.00 |