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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 284.00 | 10 214.00 | 2 069.00 | 12 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 683.00 | 46 085.00 | 20 597.00 | 66 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 967.00 | 56 299.00 | 22 667.00 | 78 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 939.00 | 56 299.00 | 88 639.00 | 144 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 434.00 | 8 350.00 | 244 784.00 | 236 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 434.00 | 8 350.00 | 244 784.00 | 236 434.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 380.00 | | | 247 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 922.00 | | 20 045.00 | 58 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 922.00 | | 20 045.00 | 58 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 898.00 | 12 401.00 | | 43 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 898.00 | 12 401.00 | | 43 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 422.00 | 4 953.00 | 14 469.00 | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 921.00 | 41 452.00 | 14 469.00 | 55 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YT Sous‐traitance | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 378.00 | | | 40 378.00 |