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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 284.00 | 9 031.00 | 3 253.00 | 12 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 34 866.00 | 11 771.00 | 46 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 922.00 | 43 898.00 | 15 024.00 | 58 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 985.00 | 43 898.00 | 79 087.00 | 122 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 609.00 | | | -32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 781.00 | | 246 781.00 | 246 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 781.00 | | 246 781.00 | 246 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 730.00 | | | 250 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 340.00 | | | 283 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 609.00 | | | -32 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 731.00 | | 1 190.00 | 57 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 731.00 | | 1 190.00 | 57 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 653.00 | 8 244.00 | | 35 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | 8 244.00 | | 35 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 915.00 | 4 837.00 | 26 078.00 | 30 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 706.00 | 34 627.00 | 26 078.00 | 60 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YT Sous‐traitance | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 065.00 | | | 72 065.00 |