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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 11 090.00 | 602.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 365.00 | 59 014.00 | 8 350.00 | 67 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 057.00 | 70 104.00 | 8 953.00 | 79 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 435.00 | 70 104.00 | 96 331.00 | 166 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 377.00 | | 351 377.00 | 351 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 377.00 | | 351 377.00 | 351 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 773.00 | | | 354 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 409.00 | 4 694.00 | | 65 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 409.00 | 4 694.00 | | 65 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607.00 | 4 995.00 | 4 611.00 | 9 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 637.00 | 65 026.00 | 4 611.00 | 69 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
ST Autres comptes | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YT Sous‐traitance | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 748.00 | | | 65 748.00 |