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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 253.00 | 1 094.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 189.00 | 253.00 | 7 572 935.00 | 7 573 189.00 |
BZ Autres créances | 616 033.00 | | 616 033.00 | 616 033.00 |
CF Disponibilités | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 275.00 | | 630 275.00 | 630 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 464.00 | 253.00 | 8 203 211.00 | 8 203 464.00 |
CU Autres participations | 7 571 841.00 | | 7 571 841.00 | 7 571 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 420.00 | | | 1 806 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DG Autres réserves | 499 156.00 | | | 499 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DK Provisions réglementées | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 157.00 | | | 2 403 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656 037.00 | | | 5 656 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 054.00 | | | 5 800 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 211.00 | | | 8 203 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 031.00 | | | 700 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 194.00 | | | -19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 841.00 | | | 7 571 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 573 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571 841.00 | | | 7 571 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 512.00 | 3 219.00 | | 32 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 512.00 | 3 219.00 | | 32 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 656 037.00 | 556 014.00 | 2 474 479.00 | 5 656 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
VP Divers | 616 033.00 | | | 616 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 037.00 | 138 037.00 | | 138 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 033.00 | 616 033.00 | | 616 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 054.00 | 700 031.00 | 2 474 479.00 | 5 800 054.00 |