| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 189.00 | 1 348.00 | 7 611 841.00 | 7 613 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BZ Autres créances | 1 403 663.00 | | 1 403 663.00 | 1 403 663.00 |
CF Disponibilités | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 560.00 | | 1 542 560.00 | 1 542 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 749.00 | 1 348.00 | 9 154 401.00 | 9 155 749.00 |
CU Autres participations | 7 611 841.00 | | 7 611 841.00 | 7 611 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 420.00 | 1 806 420.00 | | 1 806 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 642.00 | 180 642.00 | | 180 642.00 |
DG Autres réserves | 1 072 268.00 | 743 905.00 | | 1 072 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 603.00 | 583 386.00 | | 846 603.00 |
DK Provisions réglementées | 45 386.00 | 42 167.00 | | 45 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 320.00 | 3 356 521.00 | | 3 951 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 967.00 | 4 467 077.00 | | 3 850 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 860.00 | 907 753.00 | | 1 336 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 6 297.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 131 731.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 081.00 | 5 512 859.00 | | 5 203 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 401.00 | 8 869 381.00 | | 9 154 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 376.00 | 1 663 363.00 | | 1 975 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 226.00 | 6 875.00 | | 47 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 3 218.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 303.00 | -3 218.00 | | -3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 146.00 | -2 079.00 | | -17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 386.00 | 661 432.00 | | 959 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 782.00 | 78 045.00 | | 112 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 603.00 | 583 386.00 | | 846 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613 189.00 | | | 7 613 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 613 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611 841.00 | | | 7 611 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 145.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 145.00 | | 1 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 168.00 | 3 219.00 | | 42 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 168.00 | 3 219.00 | | 42 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 861.00 | 1 336 861.00 | | 1 336 861.00 |
UX Autres créances clients | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 968.00 | 623 263.00 | 2 547 467.00 | 3 850 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 663.00 | 1 403 663.00 | | 1 403 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 570.00 | 1 450 570.00 | | 1 450 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 081.00 | 1 975 377.00 | 2 547 467.00 | 5 203 081.00 |