| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 712 366.00 | 1 348.00 | 19 711 018.00 | 19 712 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 1 117 353.00 | | 1 117 353.00 | 1 117 353.00 |
CF Disponibilités | 159 114.00 | | 159 114.00 | 159 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 637.00 | | 1 279 637.00 | 1 279 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 992 003.00 | 1 348.00 | 20 990 655.00 | 20 992 003.00 |
CU Autres participations | 19 711 018.00 | | 19 711 018.00 | 19 711 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 420.00 | 1 806 420.00 | | 1 806 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 642.00 | 180 642.00 | | 180 642.00 |
DG Autres réserves | 1 918 871.00 | 1 072 268.00 | | 1 918 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 944.00 | 846 603.00 | | 2 344 944.00 |
DK Provisions réglementées | 48 596.00 | 45 386.00 | | 48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299 474.00 | 3 951 320.00 | | 6 299 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 940.00 | 3 850 967.00 | | 3 228 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 826.00 | 1 336 860.00 | | 337 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 8 148.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 7 104.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 11 120 000.00 | | | 11 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 691 181.00 | 5 203 081.00 | | 14 691 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 990 655.00 | 9 154 401.00 | | 20 990 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 091 240.00 | 1 975 376.00 | | 12 091 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 378 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 3 304.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -3 304.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 778.00 | -17 146.00 | | -20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 273.00 | 959 386.00 | | 2 407 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 329.00 | 112 782.00 | | 62 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 944.00 | 846 604.00 | | 2 344 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613 189.00 | | 12 099 177.00 | 7 613 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 712 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611 841.00 | | 12 099 177.00 | 7 611 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 386.00 | 3 210.00 | | 45 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 386.00 | 3 210.00 | | 45 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 457 826.00 | 11 457 826.00 | | 11 457 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 940.00 | 628 999.00 | 2 571 937.00 | 3 228 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 791.00 | | | 621 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 354.00 | 1 117 354.00 | | 1 117 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 522.00 | 1 120 522.00 | | 1 120 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 691 181.00 | 12 091 241.00 | 2 571 937.00 | 14 691 181.00 |