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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 6 766.00 | 7 384.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 407.00 | 6 766.00 | 1 332 640.00 | 1 339 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 029.00 | 6 766.00 | 1 449 263.00 | 1 456 029.00 |
CU Autres participations | 1 325 256.00 | | 1 325 256.00 | 1 325 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 628 889.00 | 516 733.00 | | 628 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 755.00 | 112 156.00 | | 138 755.00 |
DL TOTAL (I) | 932 644.00 | 793 889.00 | | 932 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 977.00 | 509 538.00 | | 415 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 760.00 | 64 745.00 | | 87 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 25 429.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | 18 899.00 | | 12 043.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 619.00 | 618 901.00 | | 516 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 263.00 | 1 412 790.00 | | 1 449 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 489.00 | | 218 489.00 | 218 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 489.00 | | 218 489.00 | 218 489.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | 40 635.00 | | 46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 601.00 | 373 160.00 | | 372 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 846.00 | 261 005.00 | | 233 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 755.00 | 112 156.00 | | 138 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 524.00 | | 7 205.00 | 1 334 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 1 339 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 14 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | | 7 205.00 | 9 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 256.00 | | | 1 325 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | 3 401.00 | 2 322.00 | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 3 401.00 | 2 322.00 | 5 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 977.00 | 96 722.00 | 319 255.00 | 415 977.00 |
VI Groupe et associés | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 619.00 | 197 364.00 | 319 255.00 | 516 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |