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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 8 352.00 | 7 063.00 | 15 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 672.00 | 8 352.00 | 1 332 319.00 | 1 340 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 903.00 | | 260 903.00 | 260 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 574.00 | 8 352.00 | 1 593 222.00 | 1 601 574.00 |
CU Autres participations | 1 325 256.00 | | 1 325 256.00 | 1 325 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 767 644.00 | 628 889.00 | | 767 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 638.00 | 138 755.00 | | 184 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 281.00 | 932 644.00 | | 1 117 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 682.00 | 415 977.00 | | 319 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 477.00 | 87 760.00 | | 107 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 840.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 570.00 | 12 043.00 | | 45 570.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 941.00 | 516 619.00 | | 475 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 222.00 | 1 449 263.00 | | 1 593 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 015.00 | | 309 015.00 | 309 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 015.00 | | 309 015.00 | 309 015.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | 46 245.00 | | 59 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 212.00 | 372 601.00 | | 472 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 574.00 | 233 846.00 | | 287 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 638.00 | 138 755.00 | | 184 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 407.00 | | 4 000.00 | 1 339 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 1 340 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 15 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | | 4 000.00 | 14 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 256.00 | | | 1 325 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 4 227.00 | 2 641.00 | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 4 227.00 | 2 641.00 | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 682.00 | 98 789.00 | 220 893.00 | 319 682.00 |
VI Groupe et associés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
VW T.V.A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 941.00 | 255 048.00 | 220 893.00 | 475 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |