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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 307.00 | 12 096.00 | 7 210.00 | 19 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 563.00 | 12 096.00 | 1 332 467.00 | 1 344 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BZ Autres créances | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
CF Disponibilités | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 423.00 | 12 096.00 | 1 632 326.00 | 1 644 423.00 |
CU Autres participations | 1 325 256.00 | | 1 325 256.00 | 1 325 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 952 281.00 | 767 644.00 | | 952 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 335.00 | 184 638.00 | | 144 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 617.00 | 1 117 281.00 | | 1 261 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 188.00 | 319 682.00 | | 221 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 768.00 | 107 477.00 | | 116 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 1 211.00 | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | 45 570.00 | | 15 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 709.00 | 475 941.00 | | 370 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 326.00 | 1 593 222.00 | | 1 632 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 214.00 | 59 026.00 | | 42 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 696.00 | 472 212.00 | | 454 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 361.00 | 287 574.00 | | 310 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 335.00 | 184 638.00 | | 144 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 672.00 | | 3 891.00 | 1 340 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | | 3 891.00 | 15 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 256.00 | | | 1 325 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 3 744.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 3 744.00 | | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 188.00 | 100 904.00 | 120 284.00 | 221 188.00 |
VI Groupe et associés | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 709.00 | 250 425.00 | 120 284.00 | 370 709.00 |