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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AH Fonds commercial | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 430.00 | 141 360.00 | 16 070.00 | 157 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 489.00 | 67 733.00 | 17 755.00 | 85 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 732.00 | 216 026.00 | 149 706.00 | 365 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
BT Marchandises | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
BZ Autres créances | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CF Disponibilités | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 307.00 | | 290 307.00 | 290 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 039.00 | 216 026.00 | 440 014.00 | 656 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 61 274.00 | 32 561.00 | | 61 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 413.00 | 28 713.00 | | -38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 172 461.00 | 210 874.00 | | 172 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 723.00 | 21 672.00 | | 27 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 12 377.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 424.00 | 119 957.00 | | 136 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 963.00 | 82 247.00 | | 85 963.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | 12 739.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 553.00 | 248 991.00 | | 267 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 014.00 | 459 865.00 | | 440 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 451.00 | | 571 451.00 | 571 451.00 |
FG Production vendue services | 365 882.00 | | 365 882.00 | 365 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 333.00 | | 937 333.00 | 937 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 936.00 | 1 016 734.00 | | 946 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 349.00 | 988 021.00 | | 985 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 413.00 | 28 713.00 | | -38 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | 8 020.00 | | 8 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 995.00 | 5 737.00 | | 359 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 182.00 | 5 737.00 | | 237 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 321.00 | 14 705.00 | | 201 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 389.00 | 14 705.00 | | 194 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
UX Autres créances clients | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | 4 127.00 | 13 454.00 | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 190.00 | 169 232.00 | 23 958.00 | 193 190.00 |
VW T.V.A. | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 553.00 | 254 099.00 | 13 454.00 | 267 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 773.00 | 26 357.00 | | 22 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 777.00 | 12 407.00 | | 15 777.00 |
ST Autres comptes | 118 589.00 | 113 048.00 | | 118 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 323.00 | 58 502.00 | | 62 323.00 |
YT Sous‐traitance | 8 419.00 | 44 799.00 | | 8 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | 17 256.00 | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 3 276.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 020.00 | 29 633.00 | | 26 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 668.00 | 197 699.00 | | 179 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 645.00 | 136 048.00 | | 119 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 098.00 | 246 013.00 | | 206 098.00 |