| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AH Fonds commercial | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 620.00 | 153 600.00 | 11 020.00 | 164 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 851.00 | 85 269.00 | 1 582.00 | 86 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 071.00 | 245 801.00 | 123 270.00 | 369 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
BT Marchandises | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CF Disponibilités | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 634.00 | | 363 634.00 | 363 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 705.00 | 245 801.00 | 486 904.00 | 732 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
DH Report à nouveau | -32 220.00 | | | -32 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | -32 220.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 169 774.00 | 148 828.00 | | 169 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 026.00 | 25 729.00 | | 55 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 231.00 | 96 498.00 | | 130 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 390.00 | 69 242.00 | | 110 390.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | 801.00 | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 130.00 | 192 269.00 | | 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 904.00 | 341 097.00 | | 486 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 459.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 578.00 | | 576 576.00 | 576 578.00 |
FG Production vendue services | 369 625.00 | | 369 625.00 | 369 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 203.00 | | 946 203.00 | 946 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 711.00 | 989 750.00 | | 962 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 766.00 | 1 021 970.00 | | 941 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | -32 220.00 | | 20 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | 4 932.00 | | 6 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 020.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 555.00 | | 6 391.00 | 370 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 369 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 075.00 | 93 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 251 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 880.00 | | 6 391.00 | 247 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 074.00 | 11 454.00 | 2 728.00 | 237 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 142.00 | 11 454.00 | 2 728.00 | 230 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 173.00 | 163 353.00 | 23 820.00 | 187 173.00 |