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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AH Fonds commercial | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 230.00 | 148 229.00 | 10 000.00 | 158 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 651.00 | 81 913.00 | 7 738.00 | 89 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 555.00 | 237 074.00 | 133 481.00 | 370 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
BT Marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 172.00 | 237 074.00 | 341 097.00 | 578 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 31 449.00 | 22 861.00 | | 31 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 220.00 | 8 588.00 | | -32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 148 828.00 | 181 049.00 | | 148 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 729.00 | 21 969.00 | | 25 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | 134 193.00 | | 96 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 242.00 | 90 875.00 | | 69 242.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 6 437.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 269.00 | 253 474.00 | | 192 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 097.00 | 434 523.00 | | 341 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 459.00 | 8 515.00 | | 16 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 133.00 | | 628 133.00 | 628 133.00 |
FG Production vendue services | 360 355.00 | | 360 355.00 | 360 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 488.00 | | 988 488.00 | 988 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 750.00 | 1 073 545.00 | | 989 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 970.00 | 1 064 957.00 | | 1 021 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 220.00 | 8 588.00 | | -32 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | 7 386.00 | | 4 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 020.00 | 1 188.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 118.00 | | 3 675.00 | 370 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 370 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 247 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 305.00 | | 3 675.00 | 247 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 328.00 | 11 847.00 | 3 100.00 | 228 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 396.00 | 11 847.00 | 3 100.00 | 221 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 613.00 | 117 793.00 | 23 820.00 | 141 613.00 |
VW T.V.A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 614.00 | 30 001.00 | | 30 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 594.00 | 19 918.00 | | 19 594.00 |
ST Autres comptes | 108 123.00 | 125 543.00 | | 108 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 919.00 | 64 222.00 | | 65 919.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | 8 046.00 | | 12 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 3 086.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 609.00 | 33 087.00 | | 33 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 474.00 | 206 231.00 | | 186 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 401.00 | 134 899.00 | | 120 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 875.00 | 217 729.00 | | 205 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |