| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AH Fonds commercial | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 220.00 | 146 225.00 | 11 996.00 | 158 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 085.00 | 75 171.00 | 13 914.00 | 89 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 118.00 | 228 328.00 | 141 790.00 | 370 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BT Marchandises | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BZ Autres créances | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CF Disponibilités | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 732.00 | | 292 732.00 | 292 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 851.00 | 228 328.00 | 434 523.00 | 662 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 22 861.00 | 61 274.00 | | 22 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | -38 413.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 181 049.00 | 172 461.00 | | 181 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 969.00 | 27 723.00 | | 21 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 193.00 | 136 424.00 | | 134 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | 85 963.00 | | 90 875.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | 11 253.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 474.00 | 267 553.00 | | 253 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 523.00 | 440 014.00 | | 434 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 515.00 | 10 124.00 | | 8 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 028.00 | | 672 028.00 | 672 028.00 |
FG Production vendue services | 398 643.00 | | 398 643.00 | 398 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 672.00 | | 1 070 672.00 | 1 070 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 73.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 73.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -73.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 545.00 | 946 936.00 | | 1 073 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 957.00 | 985 349.00 | | 1 064 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | -38 413.00 | | 8 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | 8 040.00 | | 7 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 188.00 | 763.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 732.00 | | 4 386.00 | 365 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 919.00 | | 4 386.00 | 242 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 026.00 | 12 302.00 | | 216 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 094.00 | 12 302.00 | | 209 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 193.00 | 134 193.00 | | 134 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
UX Autres créances clients | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 4 185.00 | 9 269.00 | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 480.00 | 153 522.00 | 23 958.00 | 177 480.00 |
VW T.V.A. | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 474.00 | 244 205.00 | 9 269.00 | 253 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 001.00 | 22 773.00 | | 30 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 918.00 | 15 777.00 | | 19 918.00 |
ST Autres comptes | 125 543.00 | 118 589.00 | | 125 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 222.00 | 62 323.00 | | 64 222.00 |
YT Sous‐traitance | 8 046.00 | 8 419.00 | | 8 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | 3 247.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 087.00 | 26 020.00 | | 33 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 231.00 | 179 668.00 | | 206 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 899.00 | 119 645.00 | | 134 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 729.00 | 206 098.00 | | 217 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |