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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
AH Fonds commercial | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 024.00 | 401 474.00 | 87 550.00 | 489 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 455.00 | 51 500.00 | 13 956.00 | 65 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 079.00 | 516 568.00 | 332 510.00 | 849 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 939.00 | | 150 939.00 | 150 939.00 |
BN En cours de production de biens | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 947.00 | 48 437.00 | 98 510.00 | 146 947.00 |
BZ Autres créances | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 952.00 | 48 437.00 | 411 515.00 | 459 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 031.00 | 565 006.00 | 744 025.00 | 1 309 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 255 890.00 | 179 286.00 | | 255 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | 76 604.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 388 015.00 | 382 626.00 | | 388 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 402.00 | 89 290.00 | | 106 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 571.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 757.00 | 3 418.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 741.00 | 319 485.00 | | 157 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 710.00 | 114 339.00 | | 76 710.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 6 017.00 | | 3 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 010.00 | 533 120.00 | | 356 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 025.00 | 915 746.00 | | 744 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 683.00 | | 1 579 683.00 | 1 579 683.00 |
FG Production vendue services | 216 752.00 | | 216 752.00 | 216 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 435.00 | | 1 796 435.00 | 1 796 435.00 |
FM Production stockée | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 126.00 | 33 000.00 | | 183 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 126.00 | 33 246.00 | | 183 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 980.00 | 16 273.00 | | 182 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 980.00 | 17 673.00 | | 182 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 15 574.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 424.00 | 2 111 925.00 | | 1 996 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 035.00 | 2 035 321.00 | | 1 991 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389.00 | 76 604.00 | | 5 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 156.00 | | 248 547.00 | 785 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 43 897.00 | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499.00 | 183 126.00 | 849 079.00 | 1 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 126.00 | 554 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 058.00 | | 248 547.00 | 489 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 120.00 | 47 594.00 | 146.00 | 469 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 525.00 | 47 594.00 | 146.00 | 405 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
UX Autres créances clients | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 316.00 | 27 650.00 | 78 666.00 | 106 316.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 432.00 | | | 213 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 514.00 | 314 514.00 | | 314 514.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 254.00 | 267 588.00 | 78 666.00 | 346 254.00 |