| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
AH Fonds commercial | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 665.00 | 444 467.00 | 78 198.00 | 522 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 507.00 | 59 936.00 | 23 571.00 | 83 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 532.00 | 567 998.00 | 342 534.00 | 910 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
BN En cours de production de biens | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 700.00 | 48 117.00 | 100 583.00 | 148 700.00 |
BZ Autres créances | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 525.00 | 48 117.00 | 542 408.00 | 590 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 057.00 | 616 115.00 | 884 941.00 | 1 501 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 261 279.00 | 255 890.00 | | 261 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 847.00 | 5 389.00 | | 46 847.00 |
DL TOTAL (I) | 434 862.00 | 388 015.00 | | 434 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 727.00 | 106 402.00 | | 78 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 028.00 | 157 741.00 | | 280 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 835.00 | 76 710.00 | | 68 835.00 |
EA Autres dettes | 11 648.00 | 3 523.00 | | 11 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 080.00 | 356 010.00 | | 450 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 941.00 | 744 025.00 | | 884 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 316.00 | 277 344.00 | | 394 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 002.00 | | 1 744 002.00 | 1 744 002.00 |
FG Production vendue services | 185 085.00 | | 185 085.00 | 185 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 087.00 | | 1 929 087.00 | 1 929 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 182 980.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 146.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 190.00 | 1 996 424.00 | | 1 955 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 343.00 | 1 991 035.00 | | 1 908 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 847.00 | 5 389.00 | | 46 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 409.00 | 11 686.00 | | 28 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 079.00 | | 55 756.00 | 849 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 697.00 | | 49 593.00 | -5 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 697.00 | | 910 532.00 | -5 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 108.00 | | 4 063.00 | 187 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 479.00 | | 51 693.00 | 554 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 568.00 | 51 429.00 | | 516 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 973.00 | 51 429.00 | | 452 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 437.00 | | 320.00 | 48 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 437.00 | | 320.00 | 48 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 437.00 | | 320.00 | 48 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 028.00 | 280 028.00 | | 280 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
UX Autres créances clients | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VB T. V. A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VC Groupe et associés | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 666.00 | 22 902.00 | 55 764.00 | 78 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 308.00 | 402 308.00 | | 402 308.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 323.00 | 384 559.00 | 55 764.00 | 440 323.00 |