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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
AH Fonds commercial | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 407.00 | 481 794.00 | 56 612.00 | 538 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 62 718.00 | 17 932.00 | 80 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 112.00 | 608 107.00 | 312 005.00 | 920 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
BN En cours de production de biens | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 976.00 | 46 874.00 | 66 102.00 | 112 976.00 |
BZ Autres créances | 207 463.00 | | 207 463.00 | 207 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 884.00 | 46 874.00 | 528 010.00 | 574 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 996.00 | 654 981.00 | 840 015.00 | 1 494 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 208 126.00 | 261 279.00 | | 208 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 296.00 | 46 847.00 | | 27 296.00 |
DL TOTAL (I) | 362 158.00 | 434 862.00 | | 362 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 621.00 | 78 727.00 | | 199 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 014.00 | 280 028.00 | | 190 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 68 835.00 | | 68 631.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 11 648.00 | | 3 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 858.00 | 450 080.00 | | 477 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 015.00 | 884 941.00 | | 840 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 895.00 | 394 316.00 | | 311 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 123.00 | | 1 692 123.00 | 1 692 123.00 |
FG Production vendue services | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 773.00 | | 1 887 773.00 | 1 887 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 648.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 648.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | -648.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 863.00 | 1 955 190.00 | | 1 908 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 566.00 | 1 908 343.00 | | 1 881 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 296.00 | 46 847.00 | | 27 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 532.00 | | 18 666.00 | 910 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | 46 290.00 | 3 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 303.00 | 5 782.00 | 920 112.00 | 3 303.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 619 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 172.00 | | 18 666.00 | 606 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 998.00 | 44 540.00 | 4 431.00 | 567 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 403.00 | 44 540.00 | 4 431.00 | 504 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 117.00 | 2 746.00 | 3 990.00 | 48 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 117.00 | 2 746.00 | 3 990.00 | 48 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 117.00 | 2 746.00 | 3 990.00 | 48 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 3 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 014.00 | 190 014.00 | | 190 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UX Autres créances clients | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VC Groupe et associés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 364.00 | 33 401.00 | 140 498.00 | 199 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VP Divers | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 764.00 | 390 764.00 | | 390 764.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 101.00 | 302 138.00 | 140 498.00 | 468 101.00 |